При формировании ведомости 1 получается неверная сумма по счету 71

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Разнесла отчет кассира в журнал 1 и ведомость 1. В ведомости № 1 по 71 сч. должно получиться 115 261,87 (так как на 14 974,79 руб.подотчетное лицо отчиталось).  все документы ведутся вручную. прикрепляю ж.о. и ведомость.

  В чем Ваш вопрос?
  Почему не получилась искомая сумма? Так кроме Вас ни кто и не скажет, почему. Арифметика у вас бьёт. Было бы странно иное. В экселе все формулы заведены правильно.
  
  Боюсь, что Вы запутались в собственных комбинациях.
  Ведь по цифрам совершенно ясно, что каждые три дня подотчетник якобы сдает деньги в кассу и в тот же день берет их обратно. Причем, часто в той же сумме.
  
  Боюсь, что и Кассовую книгу Вы делает после того, как разнесете расчеты с подотчетником 😉
  А должно быть наоборот. И первое, что в таких случаях рекомендую - сравните с кассовой книгой, может быть что-то не учли.
  
  И еще, цифра, указанная в журнале и ведомости по счету 71, это далеко не все обороты по 71 счету.
  И то, что из кассы подотчетник взял на 927 рублей 11 копеек меньше, чем внес в кассу, еще тоже ни о чем не говорит.
  Хотя, странно, что он, отчитавшись за 14 974,79 рублей, тем не менее продолжал вносить в кассу больше денег, чем брать. Нелогично это.
  
  Успехов!
• Цитата: Боюсь, что и Кассовую книгу Вы делает после того, как разнесете расчеты с подотчетником

  Все верно, именно так, кассовая книга не велась. Дело, в том, что я недавно приняла документы от другого бухгалтера. Кассовую книгу пришлось делать мне самой. Я разобралась в ж/о № 7 - на начало года он должен 22 926,90 руб + 130236,61 руб.(взял) - 131163,72 (вернул)- 14 974,79 (отчитался) = 7025 руб (30 января снова забирает). Все верно. Спасибо вам, за ответ. Сама не понимаю, зачем они гоняли деньги в подотчете? И так все остальное время... Ужас! Нужно было в банк сдать.
• Хорошо, что разобрались. 
  
  Советую переходить от ручного учета в автоматизированному.
  
  Присмотритесь к Эльбе.
  Там неплохой учет кассовых операций.
  
  Успехов!